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東吳中證新興指數( 基金代碼 585001 ) 單位凈值 1.6669 |漲跌幅 -0.47% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 70994385.76 90.82
其中:股票 70994385.76 90.82
其中:債券 1998000 2.56
固定收益投資 1998000 2.56
銀行存款和結算備付金合計 5108977.83 6.54
其他各項資產 69643.26 0.09
合計 78171006.85 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 1123317 1.44
制造業 57029813.49 73.2
電力、煤氣及水的生產和供應業 987755 1.27
建筑業 6514.56 0.01
批發和零售貿易 229213.79 0.29
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7170280.89 9.2
金融業 1965135.03 2.52
科學研究和技術服務業 1508696 1.94
文化、體育和娛樂業 973660 1.25
合計 70994385.76 91.13
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 603259 藥明康德 1.94
2 601012 隆基股份 1.91
3 600176 中國巨石 1.74
4 000625 長安汽車 1.74
5 300014 億緯鋰能 1.72
6 000157 中聯重科 1.71
7 601633 長城汽車 1.69
8 000538 云南白藥 1.69
9 600570 恒生電子 1.63
10 002594 比亞迪 1.62
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