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東吳貨幣A( 基金代碼 583001 ) 萬份收益 0.5726 |7日年化收益率 2.095% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 748718680.81 32.01
固定收益投資 748718680.81 32.01
買入返售金融資產 778364567.55 33.28
銀行存款和結算備付金合計 805228781.8 34.42
其他各項資產 6844819.23 0.29
合計 2339156849.39 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
金融債券 160123282.68 6.99
其中:政策性金融債 160123282.68 6.99
企業短期融資券 459113576.93 20.05
合計 748718680.81 32.7
十大債券投資明細注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 200401 20農發01 4.36
2 012002957 20中石集SCP006 4.36
3 072000213 20國元證券CP005 2.18
4 072000227 20中泰證券CP004 2.18
5 012000474 20中糧SCP001 2.18
6 072000217 20中信建投CP012 2.18
7 012002922 20電網SCP033 2.18
8 072000234 20浙商證券CP009 2.18
9 112011192 20平安銀行CD192 2.18
10 012002410 20長電SCP002 2.18
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