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東吳增利債券C( 基金代碼 582202 ) 單位凈值 1.0960 |漲跌幅 0.10% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.2700
2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.0400

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年中期報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 8676030 75.57
固定收益投資 8676030 75.57
買入返售金融資產 1000000 8.71
銀行存款和結算備付金合計 1411942.28 12.3
其他各項資產 392751.36 3.42
合計 11480723.64 100
行業分布注:數據截止到 2020年中期報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
金融債券 4450510 42.86
其中:政策性金融債 4450510 42.86
企業債券 3725120 35.88
可轉債 500400 4.82
合計 8676030 83.56
五大債券投資明細注:數據截止到 2020年中期報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 108604 國開1805 36.12
2 136610 16信威03 24.64
3 136192 16信威01 11.23
4 018061 進出1911 6.75
5 132004 15國盛EB 4.82
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