貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 2009 | 2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-06-30 | 0.0120 |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 其中：債券 | 7765785.6 | 77.43 |
| 固定收益投資 | 7765785.6 | 77.43 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 1846259.13 | 18.41 |
| 其他各項資產 | 417338.4 | 4.16 |
| 合計 | 10029383.13 | 100 |
| 債券類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 國家債券 | 2552486 | 26.39 |
| 金融債券 | 2434618.4 | 25.17 |
| 其中：政策性金融債 | 2434618.4 | 25.17 |
| 企業債券 | 1724411.2 | 17.83 |
| 可轉債 | 1054270 | 10.9 |
| 合計 | 7765785.6 | 80.3 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 占凈值比（%） |
| 1 | 010107 | 21國債⑺ | 14.85 |
| 2 | 136192 | 16信威01 | 12.06 |
| 3 | 018007 | 國開1801 | 9.38 |
| 4 | 019627 | 20國債01 | 8.28 |
| 5 | 018006 | 國開1702 | 6.36 |
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