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東吳優信穩健債券A( 基金代碼 582001 ) 單位凈值 1.0080 |漲跌幅 -0.04% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.0120

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年中期報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 7765785.6 77.43
固定收益投資 7765785.6 77.43
銀行存款和結算備付金合計 1846259.13 18.41
其他各項資產 417338.4 4.16
合計 10029383.13 100
行業分布注:數據截止到 2020年中期報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 2552486 26.39
金融債券 2434618.4 25.17
其中:政策性金融債 2434618.4 25.17
企業債券 1724411.2 17.83
可轉債 1054270 10.9
合計 7765785.6 80.3
五大債券投資明細注:數據截止到 2020年中期報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 010107 21國債⑺ 14.85
2 136192 16信威01 12.06
3 018007 國開1801 9.38
4 019627 20國債01 8.28
5 018006 國開1702 6.36
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