貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 權益投資 | 317177448.03 | 92.24 |
| 其中：股票 | 317177448.03 | 92.24 |
| 其中：債券 | 19184802 | 5.58 |
| 固定收益投資 | 19184802 | 5.58 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 4811138.72 | 1.4 |
| 其他各項資產 | 2697744.41 | 0.78 |
| 合計 | 343871133.16 | 100 |
| 行業類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 采礦業 | 49538446.34 | 14.45 |
| 制造業 | 217715381.02 | 63.51 |
| 建筑業 | 13029.12 | 0 |
| 批發和零售貿易 | 28264.03 | 0.01 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 48617.98 | 0.01 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 34531.5 | 0.01 |
| 金融業 | 49751721.12 | 14.51 |
| 科學研究和技術服務業 | 14813.4 | 0 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 15348.36 | 0 |
| 文化、體育和娛樂業 | 17295.16 | 0.01 |
| 合計 | 317177448.03 | 92.53 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比（%） |
| 1 | 601012 | 隆基股份 | 9.85 |
| 2 | 000568 | 瀘州老窖 | 9.48 |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 8.33 |
| 4 | 600988 | 赤峰黃金 | 6.68 |
| 5 | 000030 | 富奧股份 | 6.31 |
| 6 | 600547 | 山東黃金 | 6.14 |
| 7 | 300633 | 開立醫療 | 5.54 |
| 8 | 300629 | 新勁剛 | 5.04 |
| 9 | 601799 | 星宇股份 | 4.84 |
| 10 | 603387 | 基蛋生物 | 4.5 |
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