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東吳新產業精選混合( 基金代碼 580008 ) 單位凈值 3.1434 |漲跌幅 -0.38% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 317177448.03 92.24
其中:股票 317177448.03 92.24
其中:債券 19184802 5.58
固定收益投資 19184802 5.58
銀行存款和結算備付金合計 4811138.72 1.4
其他各項資產 2697744.41 0.78
合計 343871133.16 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 49538446.34 14.45
制造業 217715381.02 63.51
建筑業 13029.12 0
批發和零售貿易 28264.03 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 48617.98 0.01
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 34531.5 0.01
金融業 49751721.12 14.51
科學研究和技術服務業 14813.4 0
水利、環境和公共設施管理業 15348.36 0
文化、體育和娛樂業 17295.16 0.01
合計 317177448.03 92.53
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601012 隆基股份 9.85
2 000568 瀘州老窖 9.48
3 601318 中國平安 8.33
4 600988 赤峰黃金 6.68
5 000030 富奧股份 6.31
6 600547 山東黃金 6.14
7 300633 開立醫療 5.54
8 300629 新勁剛 5.04
9 601799 星宇股份 4.84
10 603387 基蛋生物 4.5
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