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東吳安享量化混合( 基金代碼 580007 ) 單位凈值 1.2693 |漲跌幅 0.01% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 0.1600
2016 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 0.3600
2010 2010-12-07 2010-12-07 2010-12-09 0.0600

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 9787439.4 90.72
其中:股票 9787439.4 90.72
其中:債券 13817.7 0.13
固定收益投資 13817.7 0.13
銀行存款和結算備付金合計 969603.39 8.99
其他各項資產 17840.27 0.17
合計 10788700.76 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
農、林、牧、漁業 229400 2.17
采礦業 507975 4.81
制造業 6892761.4 65.3
批發和零售貿易 521110 4.94
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 234171 2.22
金融業 849206 8.04
租賃和商務服務業 309936 2.94
水利、環境和公共設施管理業 242880 2.3
合計 9787439.4 92.72
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601012 隆基股份 3.2
2 600690 海爾智家 3.1
3 002938 鵬鼎控股 3.09
4 002475 立訊精密 3.03
5 600438 通威股份 2.97
6 601688 華泰證券 2.96
7 002878 元隆雅圖 2.94
8 300122 智飛生物 2.77
9 002497 雅化集團 2.69
10 601318 中國平安 2.67
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