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東吳新經濟混合( 基金代碼 580006 ) 單位凈值 1.2288 |漲跌幅 -0.41% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2016 2016-08-22 2016-08-22 2016-08-24 0.3900

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 21528894.65 91.42
其中:股票 21528894.65 91.42
銀行存款和結算備付金合計 1602850.64 6.81
其他各項資產 416997.69 1.77
合計 23548742.98 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 15066374.65 64.94
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2871460 12.38
金融業 959600 4.14
租賃和商務服務業 891760 3.84
科學研究和技術服務業 923500 3.98
文化、體育和娛樂業 404400 1.74
合計 21528894.65 92.79
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 300433 藍思科技 6.23
2 300059 東方財富 4.14
3 002475 立訊精密 3.94
4 601888 中國中免 3.84
5 002624 完美世界 3.59
6 002709 天賜材料 3.57
7 002241 歌爾股份 3.49
8 002410 廣聯達 3.14
9 002507 涪陵榨菜 3.04
10 300122 智飛生物 3
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