貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 2016 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 0.3900 |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 權益投資 | 21528894.65 | 91.42 |
| 其中：股票 | 21528894.65 | 91.42 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 1602850.64 | 6.81 |
| 其他各項資產 | 416997.69 | 1.77 |
| 合計 | 23548742.98 | 100 |
| 行業類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 制造業 | 15066374.65 | 64.94 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2871460 | 12.38 |
| 金融業 | 959600 | 4.14 |
| 租賃和商務服務業 | 891760 | 3.84 |
| 科學研究和技術服務業 | 923500 | 3.98 |
| 文化、體育和娛樂業 | 404400 | 1.74 |
| 合計 | 21528894.65 | 92.79 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比（%） |
| 1 | 300433 | 藍思科技 | 6.23 |
| 2 | 300059 | 東方財富 | 4.14 |
| 3 | 002475 | 立訊精密 | 3.94 |
| 4 | 601888 | 中國中免 | 3.84 |
| 5 | 002624 | 完美世界 | 3.59 |
| 6 | 002709 | 天賜材料 | 3.57 |
| 7 | 002241 | 歌爾股份 | 3.49 |
| 8 | 002410 | 廣聯達 | 3.14 |
| 9 | 002507 | 涪陵榨菜 | 3.04 |
| 10 | 300122 | 智飛生物 | 3 |
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