貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 0.4500 |
| 2011 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.0700 |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 權益投資 | 183658598.54 | 74.38 |
| 其中：股票 | 183658598.54 | 74.38 |
| 其中：債券 | 16785504 | 6.8 |
| 固定收益投資 | 16785504 | 6.8 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 38929786.24 | 15.77 |
| 其他各項資產 | 7561843.09 | 3.06 |
| 合計 | 246935731.87 | 100 |
| 行業類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 采礦業 | 2673930 | 1.1 |
| 制造業 | 88009653.76 | 36.17 |
| 建筑業 | 13029.12 | 0.01 |
| 批發和零售貿易 | 4095832.03 | 1.68 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11870.32 | 0 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17716548.55 | 7.28 |
| 金融業 | 30723488 | 12.63 |
| 房地產業 | 7402537.88 | 3.04 |
| 租賃和商務服務業 | 22983101 | 9.45 |
| 科學研究和技術服務業 | 7463573.14 | 3.07 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 11465.04 | 0 |
| 文化、體育和娛樂業 | 2553569.7 | 1.05 |
| 合計 | 183658598.54 | 75.48 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比（%） |
| 1 | 601888 | 中國中免 | 5.08 |
| 2 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 4.67 |
| 3 | 002027 | 分眾傳媒 | 4.37 |
| 4 | 600600 | 青島啤酒 | 3.37 |
| 5 | 603259 | 藥明康德 | 3.06 |
| 6 | 000001 | 平安銀行 | 3.03 |
| 7 | 300760 | 邁瑞醫療 | 2.86 |
| 8 | 600132 | 重慶啤酒 | 2.67 |
| 9 | 000538 | 云南白藥 | 2.6 |
| 10 | 601318 | 中國平安 | 2.51 |
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