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東吳進取策略混合( 基金代碼 580005 ) 單位凈值 1.7810 |漲跌幅 -0.03% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.4500
2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.0700

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 183658598.54 74.38
其中:股票 183658598.54 74.38
其中:債券 16785504 6.8
固定收益投資 16785504 6.8
銀行存款和結算備付金合計 38929786.24 15.77
其他各項資產 7561843.09 3.06
合計 246935731.87 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 2673930 1.1
制造業 88009653.76 36.17
建筑業 13029.12 0.01
批發和零售貿易 4095832.03 1.68
交通運輸、倉儲和郵政業 11870.32 0
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17716548.55 7.28
金融業 30723488 12.63
房地產業 7402537.88 3.04
租賃和商務服務業 22983101 9.45
科學研究和技術服務業 7463573.14 3.07
水利、環境和公共設施管理業 11465.04 0
文化、體育和娛樂業 2553569.7 1.05
合計 183658598.54 75.48
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601888 中國中免 5.08
2 600276 恒瑞醫藥 4.67
3 002027 分眾傳媒 4.37
4 600600 青島啤酒 3.37
5 603259 藥明康德 3.06
6 000001 平安銀行 3.03
7 300760 邁瑞醫療 2.86
8 600132 重慶啤酒 2.67
9 000538 云南白藥 2.6
10 601318 中國平安 2.51
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