貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 2010 | 2010-10-22 | 2010-10-22 | 2010-10-26 | 0.0800 |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 權益投資 | 352152050.7 | 87.58 |
| 其中：股票 | 352152050.7 | 87.58 |
| 其中：債券 | 23982002 | 5.96 |
| 固定收益投資 | 23982002 | 5.96 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 13983249.43 | 3.48 |
| 其他各項資產 | 11955521.44 | 2.97 |
| 合計 | 402072823.57 | 100 |
| 行業類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 采礦業 | 9554640 | 2.47 |
| 制造業 | 301269074.92 | 77.92 |
| 建筑業 | 13029.12 | 0 |
| 批發和零售貿易 | 28264.03 | 0.01 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 18653.36 | 0 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 175448.63 | 0.05 |
| 金融業 | 26760033 | 6.92 |
| 科學研究和技術服務業 | 14813.4 | 0 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 15348.36 | 0 |
| 文化、體育和娛樂業 | 21085.88 | 0.01 |
| 合計 | 352152050.7 | 91.08 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比（%） |
| 1 | 002475 | 立訊精密 | 8.31 |
| 2 | 002938 | 鵬鼎控股 | 7.28 |
| 3 | 002241 | 歌爾股份 | 5.96 |
| 4 | 000858 | 五糧液 | 5.81 |
| 5 | 601012 | 隆基股份 | 5.17 |
| 6 | 300750 | 寧德時代 | 5.09 |
| 7 | 600519 | 貴州茅臺 | 4.7 |
| 8 | 000333 | 美的集團 | 3.55 |
| 9 | 002050 | 三花智控 | 3.5 |
| 10 | 603658 | 安圖生物 | 3.48 |
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