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東吳行業輪動混合( 基金代碼 580003 ) 單位凈值 1.1227 |漲跌幅 -0.41% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2010 2010-10-22 2010-10-22 2010-10-26 0.0800

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 352152050.7 87.58
其中:股票 352152050.7 87.58
其中:債券 23982002 5.96
固定收益投資 23982002 5.96
銀行存款和結算備付金合計 13983249.43 3.48
其他各項資產 11955521.44 2.97
合計 402072823.57 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 9554640 2.47
制造業 301269074.92 77.92
建筑業 13029.12 0
批發和零售貿易 28264.03 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 18653.36 0
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 175448.63 0.05
金融業 26760033 6.92
科學研究和技術服務業 14813.4 0
水利、環境和公共設施管理業 15348.36 0
文化、體育和娛樂業 21085.88 0.01
合計 352152050.7 91.08
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 002475 立訊精密 8.31
2 002938 鵬鼎控股 7.28
3 002241 歌爾股份 5.96
4 000858 五糧液 5.81
5 601012 隆基股份 5.17
6 300750 寧德時代 5.09
7 600519 貴州茅臺 4.7
8 000333 美的集團 3.55
9 002050 三花智控 3.5
10 603658 安圖生物 3.48
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