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東吳雙動力混合( 基金代碼 580002 ) 單位凈值 1.3244 |漲跌幅 -0.26% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2015 2016-03-31 2016-03-31 2016-04-05 0.3228
2014 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.1200
2013 2014-01-07 2014-01-07 2014-01-09 0.0400
2011 2011-03-02 2011-03-02 2011-03-04 0.0600

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 436370578.61 85.89
其中:股票 436370578.61 85.89
其中:債券 29978000 5.9
固定收益投資 29978000 5.9
銀行存款和結算備付金合計 40831180.63 8.04
其他各項資產 874530.97 0.17
合計 508054290.21 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 273986794.22 55.19
建筑業 13029.12 0
批發和零售貿易 28264.03 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 18653.36 0
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 41998575.76 8.46
金融業 65043800 13.1
租賃和商務服務業 37941713 7.64
科學研究和技術服務業 15239813.4 3.07
水利、環境和公共設施管理業 15348.36 0
文化、體育和娛樂業 25587.36 0.01
合計 436370578.61 87.9
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 300629 新勁剛 6.01
2 002027 分眾傳媒 4.72
3 002241 歌爾股份 3.66
4 600276 恒瑞醫藥 3.62
5 601336 新華保險 3.5
6 300433 藍思科技 3.23
7 300760 邁瑞醫療 3.15
8 603259 藥明康德 3.07
9 600570 恒生電子 3.03
10 002600 領益智造 2.93
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