貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 2015 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 0.3228 |
| 2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.1200 |
| 2013 | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 2014-01-09 | 0.0400 |
| 2011 | 2011-03-02 | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 0.0600 |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 權益投資 | 436370578.61 | 85.89 |
| 其中：股票 | 436370578.61 | 85.89 |
| 其中：債券 | 29978000 | 5.9 |
| 固定收益投資 | 29978000 | 5.9 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 40831180.63 | 8.04 |
| 其他各項資產 | 874530.97 | 0.17 |
| 合計 | 508054290.21 | 100 |
| 行業類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 制造業 | 273986794.22 | 55.19 |
| 建筑業 | 13029.12 | 0 |
| 批發和零售貿易 | 28264.03 | 0.01 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 18653.36 | 0 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 41998575.76 | 8.46 |
| 金融業 | 65043800 | 13.1 |
| 租賃和商務服務業 | 37941713 | 7.64 |
| 科學研究和技術服務業 | 15239813.4 | 3.07 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 15348.36 | 0 |
| 文化、體育和娛樂業 | 25587.36 | 0.01 |
| 合計 | 436370578.61 | 87.9 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比（%） |
| 1 | 300629 | 新勁剛 | 6.01 |
| 2 | 002027 | 分眾傳媒 | 4.72 |
| 3 | 002241 | 歌爾股份 | 3.66 |
| 4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 3.62 |
| 5 | 601336 | 新華保險 | 3.5 |
| 6 | 300433 | 藍思科技 | 3.23 |
| 7 | 300760 | 邁瑞醫療 | 3.15 |
| 8 | 603259 | 藥明康德 | 3.07 |
| 9 | 600570 | 恒生電子 | 3.03 |
| 10 | 002600 | 領益智造 | 2.93 |
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