貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 2007 | 2007-09-12 | 2007-09-12 | 2007-09-14 | 0.6300 |
| 2007 | 2007-04-11 | 2007-04-11 | 2007-04-13 | 0.3300 |
| 2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-18 | 0.1000 |
| 2006 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-14 | 0.3500 |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 權益投資 | 421000042.17 | 91.99 |
| 其中：股票 | 421000042.17 | 91.99 |
| 其中：債券 | 24985000 | 5.46 |
| 固定收益投資 | 24985000 | 5.46 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 11053610.85 | 2.42 |
| 其他各項資產 | 607033.07 | 0.13 |
| 合計 | 457645686.09 | 100 |
| 行業類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 農、林、牧、漁業 | 7988653 | 1.75 |
| 采礦業 | 2566501 | 0.56 |
| 制造業 | 223361748.7 | 49.03 |
| 建筑業 | 13029.12 | 0 |
| 批發和零售貿易 | 40777339.23 | 8.95 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 12114653.36 | 2.66 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 88078610.25 | 19.34 |
| 金融業 | 4548941.19 | 1 |
| 科學研究和技術服務業 | 14813.4 | 0 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 14615875.56 | 3.21 |
| 文化、體育和娛樂業 | 26919877.36 | 5.91 |
| 合計 | 421000042.17 | 92.42 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比（%） |
| 1 | 300001 | 特銳德 | 7.36 |
| 2 | 002405 | 四維圖新 | 4.49 |
| 3 | 300792 | 壹網壹創 | 4.21 |
| 4 | 603883 | 老百姓 | 4.19 |
| 5 | 300413 | 芒果超媒 | 4.09 |
| 6 | 300624 | 萬興科技 | 3.56 |
| 7 | 002594 | 比亞迪 | 3.55 |
| 8 | 688023 | 安恒信息 | 3.51 |
| 9 | 600760 | 中航沈飛 | 3.22 |
| 10 | 002549 | 凱美特氣 | 3.21 |
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