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東吳嘉禾優勢精選混合( 基金代碼 580001 ) 單位凈值 1.1843 |漲跌幅 0.48% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2007 2007-09-12 2007-09-12 2007-09-14 0.6300
2007 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 0.3300
2007 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 0.1000
2006 2006-12-12 2006-12-12 2006-12-14 0.3500

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 421000042.17 91.99
其中:股票 421000042.17 91.99
其中:債券 24985000 5.46
固定收益投資 24985000 5.46
銀行存款和結算備付金合計 11053610.85 2.42
其他各項資產 607033.07 0.13
合計 457645686.09 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
農、林、牧、漁業 7988653 1.75
采礦業 2566501 0.56
制造業 223361748.7 49.03
建筑業 13029.12 0
批發和零售貿易 40777339.23 8.95
交通運輸、倉儲和郵政業 12114653.36 2.66
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 88078610.25 19.34
金融業 4548941.19 1
科學研究和技術服務業 14813.4 0
水利、環境和公共設施管理業 14615875.56 3.21
文化、體育和娛樂業 26919877.36 5.91
合計 421000042.17 92.42
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 300001 特銳德 7.36
2 002405 四維圖新 4.49
3 300792 壹網壹創 4.21
4 603883 老百姓 4.19
5 300413 芒果超媒 4.09
6 300624 萬興科技 3.56
7 002594 比亞迪 3.55
8 688023 安恒信息 3.51
9 600760 中航沈飛 3.22
10 002549 凱美特氣 3.21
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