貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 其中：債券 | 10686140.97 | 98.82 |
| 固定收益投資 | 10686140.97 | 98.82 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 42714.74 | 0.4 |
| 其他各項資產 | 84731.96 | 0.78 |
| 合計 | 10813587.67 | 100 |
| 債券類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 金融債券 | 600540 | 5.59 |
| 其中：政策性金融債 | 600540 | 5.59 |
| 可轉債 | 10085600.97 | 93.84 |
| 合計 | 10686140.97 | 99.43 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 占凈值比（%） |
| 1 | 110059 | 浦發轉債 | 9.81 |
| 1 | 110059 | 浦發轉債 | 9.75 |
| 2 | 113021 | 中信轉債 | 8.01 |
| 2 | 113021 | 中信轉債 | 8.05 |
| 3 | 113011 | 光大轉債 | 6.94 |
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