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東吳中證可轉債指數( 基金代碼 165809 ) 單位凈值 1.0921 |漲跌幅 -0.42% 馬上購買

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 10686140.97 98.82
固定收益投資 10686140.97 98.82
銀行存款和結算備付金合計 42714.74 0.4
其他各項資產 84731.96 0.78
合計 10813587.67 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
金融債券 600540 5.59
其中:政策性金融債 600540 5.59
可轉債 10085600.97 93.84
合計 10686140.97 99.43
五大債券投資明細注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 110059 浦發轉債 9.81
1 110059 浦發轉債 9.75
2 113021 中信轉債 8.01
2 113021 中信轉債 8.05
3 113011 光大轉債 6.94
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