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東吳鼎利債券(LOF)( 基金代碼 165807 ) 單位凈值 0.5155 |漲跌幅 -33.38% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年中期報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 25577239.7 82.49
固定收益投資 25577239.7 82.49
銀行存款和結算備付金合計 53743.98 0.17
其他各項資產 5376815.04 17.34
合計 31007798.72 100
行業分布注:數據截止到 2020年中期報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 560280 1.87
金融債券 1391497 4.65
其中:政策性金融債 1391497 4.65
企業債券 23625462.7 79.03
合計 25577239.7 85.56
五大債券投資明細注:數據截止到 2020年中期報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 136192 16信威01 79.03
2 018061 進出1911 2.81
3 019627 20國債01 1.87
4 018007 國開1801 1.84
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