貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 其中：債券 | 25577239.7 | 82.49 |
| 固定收益投資 | 25577239.7 | 82.49 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 53743.98 | 0.17 |
| 其他各項資產 | 5376815.04 | 17.34 |
| 合計 | 31007798.72 | 100 |
| 債券類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 國家債券 | 560280 | 1.87 |
| 金融債券 | 1391497 | 4.65 |
| 其中：政策性金融債 | 1391497 | 4.65 |
| 企業債券 | 23625462.7 | 79.03 |
| 合計 | 25577239.7 | 85.56 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 占凈值比（%） |
| 1 | 136192 | 16信威01 | 79.03 |
| 2 | 018061 | 進出1911 | 2.81 |
| 3 | 019627 | 20國債01 | 1.87 |
| 4 | 018007 | 國開1801 | 1.84 |
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