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東吳鼎泰純債債券( 基金代碼 006026 ) 單位凈值 1.0077 |漲跌幅 0.03% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2019 2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 0.0150

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 1236013200 98.93
固定收益投資 1236013200 98.93
銀行存款和結算備付金合計 526894.44 0.04
其他各項資產 12811299.83 1.03
合計 1249351394.27 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
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