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東吳雙三角股票A( 基金代碼 005209 ) 單位凈值 1.2765 |漲跌幅 0.75% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 33552006.16 91.33
其中:股票 33552006.16 91.33
銀行存款和結算備付金合計 3135856.96 8.54
其他各項資產 49368.51 0.13
合計 36737231.63 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 17942199.91 49.25
建筑業 3106.48 0.01
批發和零售貿易 2968000 8.15
交通運輸、倉儲和郵政業 707000 1.94
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6545122 17.97
科學研究和技術服務業 184960 0.51
文化、體育和娛樂業 1348000 3.7
合計 29698388.39 81.52
十大股票持倉注:數據截止到
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 300001 特銳德 4.84
2 300253 衛寧健康 4.4
3 300792 壹網壹創 4.19
4 002049 紫光國微 3.91
5 300624 萬興科技 3.72
6 300413 芒果超媒 3.7
7 002594 比亞迪 3.51
8 603233 大參林 3.4
9 688023 安恒信息 3.14
10 00700 騰訊控股 3.08
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