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東吳優益債券A( 基金代碼 005144 ) 單位凈值 1.0252 |漲跌幅 -0.05% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2020 2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 0.0300
2020 2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 0.0200

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 27223074 13.45
其中:股票 27223074 13.45
其中:債券 169179624.7 83.61
固定收益投資 169179624.7 83.61
買入返售金融資產 1700000 0.84
銀行存款和結算備付金合計 921436.32 0.46
其他各項資產 3321707.55 1.64
合計 202345842.57 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 615000 0.31
制造業 16735505 8.3
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2910155 1.44
金融業 3412660 1.69
租賃和商務服務業 2028754 1.01
科學研究和技術服務業 609000 0.3
文化、體育和娛樂業 912000 0.45
合計 27223074 13.5
十大股票持倉注:數據截止到
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 002475 立訊精密 1.08
2 600519 貴州茅臺 1.08
3 601888 中國中免 1.01
4 600887 伊利股份 0.76
5 002241 歌爾股份 0.73
6 601318 中國平安 0.72
7 000333 美的集團 0.68
8 002555 三七互娛 0.59
9 002493 榮盛石化 0.58
10 603187 海容冷鏈 0.51
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