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東吳增鑫寶貨幣B( 基金代碼 003589 ) 萬份收益 0.5695 |7日年化收益率 2.280% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 2528668630.56 66.85
固定收益投資 2528668630.56 66.85
買入返售金融資產 1137133785.7 30.06
銀行存款和結算備付金合計 100376243.84 2.65
其他各項資產 16563174.74 0.44
合計 3782741834.84 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
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