貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 其中：債券 | 2528668630.56 | 66.85 |
| 固定收益投資 | 2528668630.56 | 66.85 |
| 買入返售金融資產 | 1137133785.7 | 30.06 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 100376243.84 | 2.65 |
| 其他各項資產 | 16563174.74 | 0.44 |
| 合計 | 3782741834.84 | 100 |
| 行業類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比（%） |
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