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東吳智慧醫療量化混合( 基金代碼 002919 ) 單位凈值 1.1803 |漲跌幅 1.91% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 65789619.71 77.25
其中:股票 65789619.71 77.25
其中:債券 2797200 3.28
固定收益投資 2797200 3.28
銀行存款和結算備付金合計 16264215.73 19.1
其他各項資產 317272.87 0.37
合計 85168308.31 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 36996934.89 44.52
建筑業 4433.52 0.01
批發和零售貿易 3814927.79 4.59
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2356128 2.84
科學研究和技術服務業 8692126 10.46
合計 65789619.71 79.17
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 603259 藥明康德 8.9
2 300760 邁瑞醫療 7.41
3 300015 愛爾眼科 7.09
4 600276 恒瑞醫藥 7.03
5 600763 通策醫療 3.6
6 300347 泰格醫藥 3.26
7 603658 安圖生物 2.91
8 300253 衛寧健康 2.84
9 300003 樂普醫療 2.63
10 002821 凱萊英 2.54
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