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東吳安鑫量化混合( 基金代碼 002561 ) 單位凈值 1.2215 |漲跌幅 -0.02% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 0.1189

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 61137355.29 18.44
其中:股票 61137355.29 18.44
其中:債券 149608341 45.12
固定收益投資 149608341 45.12
買入返售金融資產 94534421.8 28.51
銀行存款和結算備付金合計 22331579.22 6.73
其他各項資產 3990365.49 1.2
合計 331602062.8 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 3884502 1.17
制造業 28363714.95 8.56
電力、煤氣及水的生產和供應業 2995009 0.9
批發和零售貿易 1490398.68 0.45
交通運輸、倉儲和郵政業 2353606 0.71
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3878922.76 1.17
金融業 15757674.9 4.76
房地產業 2413527 0.73
合計 61137355.29 18.46
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 600690 海爾智家 1.15
2 601318 中國平安 0.77
3 600104 上汽集團 0.73
4 600519 貴州茅臺 0.71
5 600887 伊利股份 0.65
6 600406 國電南瑞 0.6
7 600795 國電電力 0.59
8 601088 中國神華 0.57
9 600809 山西汾酒 0.53
10 601225 陜西煤業 0.45
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