貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 0.1189 |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 權益投資 | 61137355.29 | 18.44 |
| 其中：股票 | 61137355.29 | 18.44 |
| 其中：債券 | 149608341 | 45.12 |
| 固定收益投資 | 149608341 | 45.12 |
| 買入返售金融資產 | 94534421.8 | 28.51 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 22331579.22 | 6.73 |
| 其他各項資產 | 3990365.49 | 1.2 |
| 合計 | 331602062.8 | 100 |
| 行業類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 采礦業 | 3884502 | 1.17 |
| 制造業 | 28363714.95 | 8.56 |
| 電力、煤氣及水的生產和供應業 | 2995009 | 0.9 |
| 批發和零售貿易 | 1490398.68 | 0.45 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2353606 | 0.71 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3878922.76 | 1.17 |
| 金融業 | 15757674.9 | 4.76 |
| 房地產業 | 2413527 | 0.73 |
| 合計 | 61137355.29 | 18.46 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比（%） |
| 1 | 600690 | 海爾智家 | 1.15 |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 0.77 |
| 3 | 600104 | 上汽集團 | 0.73 |
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 0.71 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 0.65 |
| 6 | 600406 | 國電南瑞 | 0.6 |
| 7 | 600795 | 國電電力 | 0.59 |
| 8 | 601088 | 中國神華 | 0.57 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 0.53 |
| 10 | 601225 | 陜西煤業 | 0.45 |
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