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東吳安盈量化混合( 基金代碼 002270 ) 單位凈值 1.4076 |漲跌幅 -0.57% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 380648045.67 87.09
其中:股票 380648045.67 87.09
其中:債券 22684301 5.19
固定收益投資 22684301 5.19
銀行存款和結算備付金合計 33143748.64 7.58
其他各項資產 574691.3 0.13
合計 437050786.61 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 18973666 4.35
制造業 248214135.41 56.9
建筑業 13029.12 0
批發和零售貿易 28264.03 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 8736714.56 2
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39332.45 0.01
金融業 38892604 8.92
房地產業 27556461 6.32
科學研究和技術服務業 33297.6 0.01
水利、環境和公共設施管理業 70328.62 0.02
文化、體育和娛樂業 38090212.88 8.73
合計 380648045.67 87.26
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 600309 萬華化學 8.97
2 603626 科森科技 8.16
3 300395 菲利華 5.63
4 000002 萬科A 4.88
5 600486 揚農化工 4.85
6 300059 東方財富 4.6
7 600760 中航沈飛 4.58
8 002739 萬達電影 4.51
9 600028 中國石化 4.35
10 601398 工商銀行 4.31
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