貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 權益投資 | 380648045.67 | 87.09 |
| 其中：股票 | 380648045.67 | 87.09 |
| 其中：債券 | 22684301 | 5.19 |
| 固定收益投資 | 22684301 | 5.19 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 33143748.64 | 7.58 |
| 其他各項資產 | 574691.3 | 0.13 |
| 合計 | 437050786.61 | 100 |
| 行業類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 采礦業 | 18973666 | 4.35 |
| 制造業 | 248214135.41 | 56.9 |
| 建筑業 | 13029.12 | 0 |
| 批發和零售貿易 | 28264.03 | 0.01 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8736714.56 | 2 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 39332.45 | 0.01 |
| 金融業 | 38892604 | 8.92 |
| 房地產業 | 27556461 | 6.32 |
| 科學研究和技術服務業 | 33297.6 | 0.01 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 70328.62 | 0.02 |
| 文化、體育和娛樂業 | 38090212.88 | 8.73 |
| 合計 | 380648045.67 | 87.26 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比（%） |
| 1 | 600309 | 萬華化學 | 8.97 |
| 2 | 603626 | 科森科技 | 8.16 |
| 3 | 300395 | 菲利華 | 5.63 |
| 4 | 000002 | 萬科A | 4.88 |
| 5 | 600486 | 揚農化工 | 4.85 |
| 6 | 300059 | 東方財富 | 4.6 |
| 7 | 600760 | 中航沈飛 | 4.58 |
| 8 | 002739 | 萬達電影 | 4.51 |
| 9 | 600028 | 中國石化 | 4.35 |
| 10 | 601398 | 工商銀行 | 4.31 |
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