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東吳國企改革混合( 基金代碼 002159 ) 單位凈值 1.1291 |漲跌幅 -0.42% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 9610686.57 76.31
其中:股票 9610686.57 76.31
銀行存款和結算備付金合計 2967493.02 23.56
其他各項資產 16180.79 0.13
合計 12594360.38 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 298107 2.39
制造業 5343162.57 42.77
電力、煤氣及水的生產和供應業 196200 1.57
交通運輸、倉儲和郵政業 450000 3.6
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 293828 2.35
金融業 2576699 20.62
科學研究和技術服務業 452690 3.62
合計 9610686.57 76.93
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 002475 立訊精密 5.8
2 300760 邁瑞醫療 5.01
3 000157 中聯重科 3.76
4 300750 寧德時代 3.68
5 603259 藥明康德 3.62
6 601021 春秋航空 3.6
7 002241 歌爾股份 3.56
8 600079 人福醫藥 3.53
9 601838 成都銀行 2.81
10 600926 杭州銀行 2.77
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