貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 權益投資 | 9610686.57 | 76.31 |
| 其中：股票 | 9610686.57 | 76.31 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 2967493.02 | 23.56 |
| 其他各項資產 | 16180.79 | 0.13 |
| 合計 | 12594360.38 | 100 |
| 行業類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 采礦業 | 298107 | 2.39 |
| 制造業 | 5343162.57 | 42.77 |
| 電力、煤氣及水的生產和供應業 | 196200 | 1.57 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 450000 | 3.6 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 293828 | 2.35 |
| 金融業 | 2576699 | 20.62 |
| 科學研究和技術服務業 | 452690 | 3.62 |
| 合計 | 9610686.57 | 76.93 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比（%） |
| 1 | 002475 | 立訊精密 | 5.8 |
| 2 | 300760 | 邁瑞醫療 | 5.01 |
| 3 | 000157 | 中聯重科 | 3.76 |
| 4 | 300750 | 寧德時代 | 3.68 |
| 5 | 603259 | 藥明康德 | 3.62 |
| 6 | 601021 | 春秋航空 | 3.6 |
| 7 | 002241 | 歌爾股份 | 3.56 |
| 8 | 600079 | 人福醫藥 | 3.53 |
| 9 | 601838 | 成都銀行 | 2.81 |
| 10 | 600926 | 杭州銀行 | 2.77 |
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