貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 權益投資 | 70726342.04 | 92 |
| 其中：股票 | 70726342.04 | 92 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 4848681.94 | 6.31 |
| 其他各項資產 | 1297890.34 | 1.69 |
| 合計 | 76872914.32 | 100 |
| 行業類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 制造業 | 48783679.02 | 64.73 |
| 建筑業 | 6243.12 | 0.01 |
| 批發和零售貿易 | 16793.79 | 0.02 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7630.92 | 0.01 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9976359.65 | 13.24 |
| 金融業 | 2638900 | 3.5 |
| 租賃和商務服務業 | 2229400 | 2.96 |
| 科學研究和技術服務業 | 2879500 | 3.82 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3883.32 | 0.01 |
| 文化、體育和娛樂業 | 1354752.22 | 1.8 |
| 合計 | 70726342.04 | 93.84 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比（%） |
| 1 | 300433 | 藍思科技 | 5.97 |
| 2 | 002241 | 歌爾股份 | 5.36 |
| 3 | 002475 | 立訊精密 | 5.23 |
| 4 | 002624 | 完美世界 | 4.42 |
| 5 | 300037 | 新宙邦 | 4.17 |
| 6 | 300750 | 寧德時代 | 4.07 |
| 7 | 002709 | 天賜材料 | 3.77 |
| 8 | 300059 | 東方財富 | 3.5 |
| 9 | 002600 | 領益智造 | 3.41 |
| 10 | 300122 | 智飛生物 | 3.33 |
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