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東吳新趨勢價值線混合( 基金代碼 001322 ) 單位凈值 0.9030 |漲跌幅 -0.31% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 274720730.32 93.28
其中:股票 274720730.32 93.28
其中:債券 12991000 4.41
固定收益投資 12991000 4.41
銀行存款和結算備付金合計 4133687.86 1.4
其他各項資產 2657457.44 0.9
合計 294502875.62 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 192837943.62 65.98
建筑業 13029.12 0
批發和零售貿易 2932564.03 1
交通運輸、倉儲和郵政業 15261.84 0.01
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35136020.59 12.02
金融業 9596000 3.28
租賃和商務服務業 8917600 3.05
科學研究和技術服務業 11799813.4 4.04
水利、環境和公共設施管理業 154164.06 0.05
文化、體育和娛樂業 4058333.66 1.39
合計 274720730.32 93.99
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 300433 藍思科技 4.95
2 002241 歌爾股份 4.43
3 300037 新宙邦 4.12
4 002475 立訊精密 3.95
5 002624 完美世界 3.65
6 002600 領益智造 3.64
7 300059 東方財富 3.28
8 300750 寧德時代 3.22
9 002709 天賜材料 3.18
10 601888 中國中免 3.05
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