貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 其中：債券 | 3665433.5 | 86.03 |
| 固定收益投資 | 3665433.5 | 86.03 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 33232.95 | 0.78 |
| 其他各項資產 | 561735.96 | 13.19 |
| 合計 | 4260402.41 | 100 |
| 債券類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 國家債券 | 151075.5 | 3.84 |
| 金融債券 | 99230 | 2.52 |
| 其中：政策性金融債 | 99230 | 2.52 |
| 企業債券 | 3255000 | 82.8 |
| 可轉債 | 160128 | 4.07 |
| 合計 | 3665433.5 | 93.24 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 占凈值比（%） |
| 1 | 136192 | 16信威01 | 62.3 |
| 2 | 136479 | 16華能01 | 7.68 |
| 3 | 136164 | 16中油01 | 7.66 |
| 4 | 143607 | 18國君G2 | 5.17 |
| 5 | 132004 | 15國盛EB | 4.07 |
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