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東吳鼎元雙債債券A ( 基金代碼 000958 ) 單位凈值 0.6199 |漲跌幅 -25.96% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年中期報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 3665433.5 86.03
固定收益投資 3665433.5 86.03
銀行存款和結算備付金合計 33232.95 0.78
其他各項資產 561735.96 13.19
合計 4260402.41 100
行業分布注:數據截止到 2020年中期報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 151075.5 3.84
金融債券 99230 2.52
其中:政策性金融債 99230 2.52
企業債券 3255000 82.8
可轉債 160128 4.07
合計 3665433.5 93.24
五大債券投資明細注:數據截止到 2020年中期報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 136192 16信威01 62.3
2 136479 16華能01 7.68
3 136164 16中油01 7.66
4 143607 18國君G2 5.17
5 132004 15國盛EB 4.07
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