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東吳阿爾法混合( 基金代碼 000531 ) 單位凈值 1.6325 |漲跌幅 -0.27% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 37619381.7 91.98
其中:股票 37619381.7 91.98
其中:債券 66017.9 0.16
固定收益投資 66017.9 0.16
銀行存款和結算備付金合計 3139892.25 7.68
其他各項資產 73098.83 0.18
合計 40898390.68 100
行業分布注:數據截止到 2020年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
農、林、牧、漁業 905760 2.23
采礦業 1830911 4.52
制造業 26550471.3 65.5
建筑業 4162.08 0.01
批發和零售貿易 2031603.2 5.01
交通運輸、倉儲和郵政業 5225.8 0.01
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1233957.52 3.04
金融業 2987854 7.37
租賃和商務服務業 1153337.6 2.85
水利、環境和公共設施管理業 916099.2 2.26
合計 37619381.7 92.8
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 002938 鵬鼎控股 3.06
2 601012 隆基股份 3.05
3 600519 貴州茅臺 2.88
4 600438 通威股份 2.85
5 002878 元隆雅圖 2.85
6 603129 春風動力 2.77
7 603416 信捷電氣 2.71
8 300122 智飛生物 2.68
9 002475 立訊精密 2.68
10 002497 雅化集團 2.63
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